Сравнение DXPE с SSRM
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while SSRM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DXPE returned 27.71%/yr vs 9.58%/yr for SSRM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и SSRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у SSRM с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции SSRM по среднегодовой доходности: 27.71% против 9.58% соответственно.
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
SSRM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 119.07%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам DXPE и SSRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
SSRM SSR Mining Inc. | 24.22% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -1.46% |
Correlation
The correlation between DXPE and SSRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г. | 0.11 |
The correlation between DXPE and SSRM shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.77B
SSRM:
$5.93B
DXPE:
$5.35
SSRM:
$3.27
DXPE:
31.60
SSRM:
8.34
DXPE:
0.43
SSRM:
0.13
DXPE:
1.35
SSRM:
3.11
DXPE:
5.40
SSRM:
1.34
DXPE:
$2.06B
SSRM:
$1.90B
DXPE:
$654.27M
SSRM:
$643.76M
DXPE:
$210.11M
SSRM:
$835.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. SSRM — Ранг доходности на риск
DXPE
SSRM
Сравнение DXPE c SSRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | SSRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.83 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.89 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и SSRM
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке SSRM в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и SSRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -91.68% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -31.28% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -73.41% | +40.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -83.16% | +45.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -83.16% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -37.45% | +30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -57.15% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 12.09% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и SSRM
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.93%, в то время как у SSR Mining Inc. (SSRM) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | SSRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 19.31% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 54.27% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 66.63% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 55.93% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 52.96% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и SSRM
Ни DXPE, ни SSRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и SSRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и SSRM
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and SSRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (19.31%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs SSRM's -91.68%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и SSRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор