Сравнение DX с LBS.TO
DX (Dynex Capital, Inc.) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DX торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 7.88% против 29.40% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам DX и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between DX and LBS.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
LBS.TO:
CA$682.46M
DX:
$1.47
LBS.TO:
CA$8.45
DX:
8.98
LBS.TO:
1.57
DX:
3.12
LBS.TO:
4.03
DX:
1.01
LBS.TO:
1.01
DX:
$695.85M
LBS.TO:
CA$169.21M
DX:
$695.85M
LBS.TO:
CA$160.11M
DX:
$900.29M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
DX
LBS.TO
Сравнение DX c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.81 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.95 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 25.52 | -20.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и LBS.TO
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -87.59% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -25.75% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -37.03% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -40.98% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -64.50% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -1.03% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -15.12% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.99% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и LBS.TO
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 12.70% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 42.57% | -28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 45.63% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 31.69% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 39.99% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и LBS.TO
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and LBS.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DX и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор