Сравнение DWAT с TACK
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и TACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.58% |
Сравнение распределения секторов DWAT и TACK
Секторы
DWAT
TACK
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
TACK
-
Промышленность
DWAT
TACK
Технологии
DWAT
TACK
Потребительский защитный сектор
DWAT
TACK
Коммунальные услуги
DWAT
TACK
Здравоохранение
DWAT
TACK
Потребительский циклический сектор
DWAT
TACK
Недвижимость
DWAT
TACK
-
Энергетика
DWAT
TACK
Коммуникационные услуги
DWAT
TACK
Сырьевые материалы
DWAT
TACK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. TACK — Ранг доходности на риск
DWAT
TACK
Сравнение DWAT c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и TACK
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -14.49% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.23% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.46% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.23% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.23% | -11.23% |
Сравнение комиссий DWAT и TACK
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и TACK
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Fairlead. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор