Сравнение DVXC с MUSQ
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.
DVXC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -14.49% | 16.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | -2.22% |
Correlation
The correlation between DVXC and MUSQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSQ
Сравнение DVXC c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | MUSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и MUSQ
Максимальная просадка DVXC за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -23.11% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -15.55% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.95% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и MUSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 17.41% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 17.88% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 17.88% | +8.91% |
Сравнение комиссий DVXC и MUSQ
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и MUSQ
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and MUSQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.76% for MUSQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор