Сравнение DVXC с MUSQ
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у MUSQ с доходностью -8.93%.
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSQ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -8.93% | -3.18% |
Correlation
The correlation between DVXC and MUSQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
DVXC
MUSQ
Сравнение DVXC c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и MUSQ
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -23.11% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -15.04% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.59% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и MUSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 16.80% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.85% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.85% | +8.23% |
Сравнение комиссий DVXC и MUSQ
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и MUSQ
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.69% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and MUSQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.76% for MUSQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор