Сравнение DVXC с FDCF
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. DVXC is passively managed, while FDCF is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и FDCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 5.62%.
DVXC
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDCF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и FDCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -13.47% | 14.81% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 5.62% | 6.36% |
Correlation
The correlation between DVXC and FDCF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. FDCF — Ранг доходности на риск
DVXC
FDCF
Сравнение DVXC c FDCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.29 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и FDCF
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, примерно равная максимальной просадке FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и FDCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -22.53% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -1.90% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.17% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и FDCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 18.36% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 20.58% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 20.58% | +5.49% |
Сравнение комиссий DVXC и FDCF
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и FDCF
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and FDCF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
FDCF has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXC.
They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.50% for FDCF.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и FDCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор