Сравнение DVRE с BLDG
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while BLDG is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.82% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DVRE and BLDG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DVRE
BLDG
Сравнение DVRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и BLDG
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -27.25% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.96% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.22% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и BLDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 11.09% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 15.27% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 15.54% | +9.49% |
Сравнение комиссий DVRE и BLDG
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и BLDG
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BLDG в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.68% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and BLDG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.89% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор