Сравнение DVQQ с HYP
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 12.56%.
DVQQ
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 11.96% | -1.29% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 12.56% | -6.61% |
Correlation
The correlation between DVQQ and HYP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. HYP — Ранг доходности на риск
DVQQ
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVQQ c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и HYP
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -19.58% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -17.54% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.68% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 44.70% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 44.70% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 44.70% | -20.05% |
Сравнение комиссий DVQQ и HYP
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и HYP
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and HYP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
HYP has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор