Сравнение DUOL с WMT
DUOL (Duolingo, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 34.18%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам DUOL и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DUOL and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between DUOL and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
WMT:
$2.88
DUOL:
10.51
WMT:
42.04
DUOL:
0.03
WMT:
2.75
DUOL:
4.04
WMT:
1.34
DUOL:
$1.10B
WMT:
$725.31B
DUOL:
$798.46M
WMT:
$181.16B
DUOL:
$167.30M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. WMT — Ранг доходности на риск
DUOL
WMT
Сравнение DUOL c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.83 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.82 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и WMT
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -77.14% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -15.75% | -65.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -21.93% | -61.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -9.81% | -67.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -14.63% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 4.94% | +54.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и WMT
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 9.86% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 18.49% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 23.67% | +39.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 21.68% | +44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 21.73% | +44.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и WMT
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и WMT
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор