Сравнение DUOL с VEEV
DUOL (Duolingo, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs -5.80%/yr for VEEV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у VEEV с доходностью -28.53%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам DUOL и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -21.74% |
Correlation
The correlation between DUOL and VEEV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
VEEV:
$5.63
DUOL:
10.51
VEEV:
28.36
DUOL:
0.03
VEEV:
1.47
DUOL:
4.04
VEEV:
8.04
DUOL:
$1.10B
VEEV:
$3.32B
DUOL:
$798.46M
VEEV:
$2.49B
DUOL:
$167.30M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. VEEV — Ранг доходности на риск
DUOL
VEEV
Сравнение DUOL c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.51 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и VEEV
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -61.35% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -50.55% | -30.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -50.55% | -32.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -53.21% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -26.08% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 28.76% | +30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и VEEV
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 14.08% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 29.27% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 35.87% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 37.98% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 38.23% | +27.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и VEEV
Ни DUOL, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и VEEV
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and VEEV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs VEEV's -61.35%.
DUOL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор