Сравнение DUOL с OKTA
DUOL (Duolingo, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 15.20%/yr for OKTA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -9.72% |
Correlation
The correlation between DUOL and OKTA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
OKTA:
$0.96
DUOL:
10.51
OKTA:
120.69
DUOL:
0.03
OKTA:
0.18
DUOL:
4.04
OKTA:
9.36
DUOL:
$1.10B
OKTA:
$2.23B
DUOL:
$798.46M
OKTA:
$1.73B
DUOL:
$167.30M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. OKTA — Ранг доходности на риск
DUOL
OKTA
Сравнение DUOL c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.43 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.02 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и OKTA
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -84.57% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -37.75% | -43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -50.57% | -32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -60.14% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -38.27% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 15.82% | +43.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и OKTA
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 32.92% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 48.12% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 54.65% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 57.50% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 53.99% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и OKTA
Ни DUOL, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и OKTA
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and OKTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор