Сравнение DUOL с KKR
DUOL (Duolingo, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 19.99%/yr for KKR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам DUOL и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 20.01% |
Correlation
The correlation between DUOL and KKR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between DUOL and KKR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
KKR:
$3.10
DUOL:
10.51
KKR:
31.02
DUOL:
0.03
KKR:
3.27
DUOL:
4.04
KKR:
4.60
DUOL:
$1.10B
KKR:
$19.99B
DUOL:
$798.46M
KKR:
$8.35B
DUOL:
$167.30M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. KKR — Ранг доходности на риск
DUOL
KKR
Сравнение DUOL c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.51 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.92 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и KKR
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -53.10% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -44.62% | -36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -49.42% | -33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -41.85% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -16.22% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 24.65% | +34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и KKR
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 9.89% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 29.26% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 37.32% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 39.23% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 36.62% | +29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и KKR
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и KKR
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and KKR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор