Сравнение DUOL с HALO
DUOL (Duolingo, Inc.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 27.10%/yr for HALO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и HALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 3.27%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам DUOL и HALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -2.26% |
Correlation
The correlation between DUOL and HALO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between DUOL and HALO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
HALO:
$2.87
DUOL:
10.51
HALO:
24.26
DUOL:
0.03
HALO:
2.74
DUOL:
4.04
HALO:
5.61
DUOL:
$1.10B
HALO:
$1.51B
DUOL:
$798.46M
HALO:
$1.23B
DUOL:
$167.30M
HALO:
$980.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. HALO — Ранг доходности на риск
DUOL
HALO
Сравнение DUOL c HALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | HALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.14 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.16 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и HALO
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и HALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -74.26% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -24.13% | -57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -33.92% | -49.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -14.44% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -31.88% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 12.73% | +46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и HALO
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 8.94% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 24.02% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 30.20% | +32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 39.42% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 42.88% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и HALO
Ни DUOL, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и HALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и HALO
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and HALO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs HALO's -74.26%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и HALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор