Сравнение DUOL с ESLT
DUOL (Duolingo, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 60.86%/yr for ESLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам DUOL и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 31.98% |
Correlation
The correlation between DUOL and ESLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
ESLT:
$12.36
DUOL:
10.51
ESLT:
69.08
DUOL:
0.03
ESLT:
3.27
DUOL:
4.04
ESLT:
4.93
DUOL:
$1.10B
ESLT:
$8.23B
DUOL:
$798.46M
ESLT:
$2.03B
DUOL:
$167.30M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. ESLT — Ранг доходности на риск
DUOL
ESLT
Сравнение DUOL c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.83 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.61 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и ESLT
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -53.79% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -25.98% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -25.98% | -57.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -15.71% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -13.91% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 9.36% | +50.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и ESLT
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 19.89% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 35.93% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 44.11% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 33.66% | +32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 29.42% | +36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и ESLT
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и ESLT
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and ESLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор