Сравнение DUOL с COR
DUOL (Duolingo, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 17.14%/yr for COR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.27%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам DUOL и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 12.66% |
Correlation
The correlation between DUOL and COR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between DUOL and COR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
COR:
$13.07
DUOL:
10.51
COR:
21.55
DUOL:
0.03
COR:
10.24
DUOL:
4.04
COR:
0.17
DUOL:
$1.10B
COR:
$328.68B
DUOL:
$798.46M
COR:
$11.66B
DUOL:
$167.30M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. COR — Ранг доходности на риск
DUOL
COR
Сравнение DUOL c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.12 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.33 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и COR
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -71.01% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -32.44% | -48.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -32.44% | -50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -24.54% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -13.62% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 11.68% | +47.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и COR
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 6.51% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 26.93% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 30.20% | +32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 22.30% | +43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 27.48% | +38.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и COR
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и COR
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and COR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор