Сравнение DUOL с CLS
DUOL (Duolingo, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOL in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 207.28%/yr for CLS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам DUOL и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 29.42% |
Correlation
The correlation between DUOL and CLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DUOL and CLS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
CLS:
$8.28
DUOL:
10.51
CLS:
47.45
DUOL:
0.03
CLS:
0.64
DUOL:
4.04
CLS:
3.30
DUOL:
$1.10B
CLS:
$13.81B
DUOL:
$798.46M
CLS:
$1.60B
DUOL:
$167.30M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. CLS — Ранг доходности на риск
DUOL
CLS
Сравнение DUOL c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 6.91 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 16.83 | -18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и CLS
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -96.93% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -29.24% | -51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -53.96% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -16.78% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -73.31% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 11.98% | +47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и CLS
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 27.54% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 55.42% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 72.65% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 57.70% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 49.97% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и CLS
Ни DUOL, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и CLS
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and CLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор