Сравнение DTGRX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTGRX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund	-6.34%	27.20%	13.98%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-6.66%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, DTGRX показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -6.66%.

DTGRX

1 день: 1.48%

1 месяц: -3.38%

С начала года: -6.34%

6 месяцев: -5.86%

1 год: 29.26%

3 года*: 27.38%

5 лет*: 7.81%

10 лет*: 19.05%

AAIZX

1 день: 1.26%

1 месяц: 1.00%

С начала года: -6.66%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 45.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Technology Growth Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с DTGRX:

DTGRX с FAGAX DTGRX с DLQAX DTGRX с FDFIX DTGRX с QQQ DTGRX с SPY DTGRX с SMH DTGRX с DREVX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий DTGRX и AAIZX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

DTGRX

BNY Mellon Technology Growth Fund

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

DTGRX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTGRX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.67	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.66	2.31	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	2.88	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.42	8.61	-2.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTGRX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.67	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	1.20	-0.80

Корреляция

Корреляция между DTGRX и AAIZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и AAIZX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности AAIZX в 6.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund	12.86%	12.04%	8.98%	0.00%	0.00%	21.32%	5.76%	34.25%	30.17%	9.91%	10.19%	6.52%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.76%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и AAIZX

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTGRX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.23%	-29.00%	-54.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.27%	-17.47%	+0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.92%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.39%	-12.35%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.96%	-5.27%	-33.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.97%	5.85%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и AAIZX

Текущая волатильность для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) составляет 8.56%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTGRX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	9.33%	-0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.20%	17.91%	-0.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.37%	28.91%	-1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	27.97%	+0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.84%	27.97%	-0.13%

Сравнение DTGRX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и AAIZX

Сравнение доходности по годам DTGRX и AAIZX

Доходность по периодам

DTGRX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTGRX и AAIZX

Доходность на риск

DTGRX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

DTGRX

AAIZX

Сравнение DTGRX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTGRX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)