Сравнение DTC с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solo Brands, Inc. (DTC) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности DTC и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTC и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTC Solo Brands, Inc. | -37.19% | -86.73% | -81.49% | 65.59% | -76.20% | -11.24% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | -0.92% |
Фундаментальные показатели
DTC:
$6.58M
DCI:
$10.15B
DTC:
-$121.97
DCI:
$3.19
DTC:
0.01
DCI:
2.72
DTC:
0.13
DCI:
6.44
DTC:
$316.58M
DCI:
$3.75B
DTC:
$188.08M
DCI:
$1.29B
DTC:
-$89.51M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, DTC показывает доходность -37.19%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.67%.
DTC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -44.61%
- С начала года
- -37.19%
- 6 месяцев
- -74.75%
- 1 год
- -46.33%
- 3 года*
- -76.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTC vs. DCI — Ранг доходности на риск
DTC
DCI
Сравнение DTC c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solo Brands, Inc. (DTC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTC | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.20 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.25 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.51 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DTC и DCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTC и DCI
DTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTC Solo Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DTC и DCI
Максимальная просадка DTC за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTC и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.90% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -25.08% | -62.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -21.96% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.35% | -11.03% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.62% | 7.11% | +49.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTC и DCI
Solo Brands, Inc. (DTC) имеет более высокую волатильность в 70.92% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что DTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.92% | 6.98% | +63.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.15% | 20.70% | +96.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 243.37% | 28.11% | +215.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.12% | 23.33% | +114.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.12% | 25.86% | +112.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTC и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solo Brands, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTC и DCI
DTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solo Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.03M при выручке в 94.03M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
DTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solo Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -76.83M при выручке в 94.03M, что соответствует операционной рентабельности -81.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
DTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solo Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -83.17M при выручке в 94.03M, что соответствует чистой рентабельности -88.4%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.