Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.51M
- Enterprise Value
- $3.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$121.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $316.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $188.08M
- EBITDA (12 мес.)
- -$89.51M
- Годовой диапазон
- $0.77 - $33.43
- Целевая цена
- $20.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -268.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Solo Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Solo Brands, Inc. (DTC) показал доход в -37.85% с начала года и -43.98% за последние 12 месяцев.
Solo Brands, Inc.
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -47.49%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -75.13%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -76.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +284.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -80.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DTC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 июн. 2025 г. с доходностью +85.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2025 г. с доходностью -62.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.48% | 21.36% | -47.49% | -37.85% | |||||||||
| 2025 | -14.04% | -23.87% | -77.51% | -80.21% | 134.94% | 284.62% | 23.17% | -17.22% | 23.58% | -5.75% | -40.88% | -28.19% | -86.73% |
| 2024 | -54.71% | -3.23% | -19.63% | -13.36% | 3.72% | 16.92% | 4.82% | -42.68% | 2.92% | -11.35% | -0.80% | -8.06% | -81.49% |
| 2023 | 18.82% | -6.56% | 73.85% | 11.28% | -48.44% | 37.38% | 3.53% | -4.61% | -8.77% | -24.51% | 35.32% | 18.23% | 65.59% |
| 2022 | -28.60% | -5.38% | -19.22% | -30.01% | -15.75% | -19.28% | 22.91% | -16.83% | -8.43% | 8.68% | 5.33% | -14.48% | -76.20% |
| 2021 | 4.26% | -9.04% | -6.41% | -11.24% |
Метрики бенчмарка
Solo Brands, Inc.: годовая альфа составляет -31.58%, бета — 1.45, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 29.10.2021.
- Эта акция участвовал в 262.46% снижения S&P 500 Index, но только в 109.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -31.58%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 109.90%
- Участие в снижении
- 262.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTC имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solo Brands, Inc. (DTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.61 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Solo Brands, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 28 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Solo Brands, Inc. составляет 99.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.9% | 16 нояб. 2021 г. | 864 | 28 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.91% | 10 нояб. 2021 г. | 2 | 11 нояб. 2021 г. | 1 | 12 нояб. 2021 г. | 3 |
| -2.5% | 2 нояб. 2021 г. | 2 | 3 нояб. 2021 г. | 1 | 4 нояб. 2021 г. | 3 |
| -0.31% | 5 нояб. 2021 г. | 2 | 8 нояб. 2021 г. | 1 | 9 нояб. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Solo Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Solo Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у DTC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у DTC коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |