Сравнение DRNZ с WEEK
DRNZ (REX Drone ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. DRNZ is passively managed, while WEEK is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.63%.
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.63% | 0.68% |
Correlation
The correlation between DRNZ and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEK
Сравнение DRNZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 247.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и WEEK
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -0.13% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -0.02% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -0.01% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 0.43% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 0.39% | +50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 0.39% | +50.79% |
Сравнение комиссий DRNZ и WEEK
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и WEEK
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.69% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
WEEK has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор