Сравнение DREGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-1.95%	27.36%	25.34%	-16.26%	42.52%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DREGX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.48% соответственно.

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DEVDX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий DREGX и DEMIX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DREGX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	3.23	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	3.37	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.52	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	4.84	-2.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	19.15	-10.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DREGX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	3.23	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.53	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.66	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.45	+0.05

Корреляция

Корреляция между DREGX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DEMIX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%	0.00%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DEMIX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DREGX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.44%	-63.15%	-2.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-20.32%	+6.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.41%	-43.95%	+7.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	-46.29%	+9.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.41%	-18.94%	+7.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.49%	-18.54%	+1.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	5.14%	-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DEMIX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DREGX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	19.21%	-9.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	28.39%	-14.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	33.29%	-14.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	23.11%	-4.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	21.94%	-3.51%

Сравнение DREGX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DEMIX

Сравнение доходности по годам DREGX и DEMIX

Доходность по периодам

DREGX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DREGX и DEMIX

Доходность на риск

DREGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

DREGX

DEMIX

Сравнение DREGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DREGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)