Сравнение DRAY с DKNG
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DKNG (DraftKings Inc.) is a stock. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у DKNG с доходностью -28.82%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DKNG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
DKNG DraftKings Inc. | -28.82% | -21.31% |
Correlation
The correlation between DRAY and DKNG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. DKNG — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DKNG
Сравнение DRAY c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и DKNG
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -85.73% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -65.92% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -49.02% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и DKNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 48.38% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 61.39% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 63.30% | -21.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и DKNG
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DRAY and DKNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор