Сравнение DOL.TO с BIP-UN.TO
DOL.TO (Dollarama Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 20.60% против 30.11% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and BIP-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
DOL.TO:
CA$4.86
BIP-UN.TO:
$0.91
DOL.TO:
39.32
BIP-UN.TO:
42.33
DOL.TO:
1.83
BIP-UN.TO:
0.22
DOL.TO:
6.94
BIP-UN.TO:
0.74
DOL.TO:
38.10
BIP-UN.TO:
3.82
DOL.TO:
CA$7.58B
BIP-UN.TO:
$24.01B
DOL.TO:
CA$3.09B
BIP-UN.TO:
$6.49B
DOL.TO:
CA$2.23B
BIP-UN.TO:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
DOL.TO
BIP-UN.TO
Сравнение DOL.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.88 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.20 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, примерно равная максимальной просадке BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -46.85% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -11.91% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -38.40% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -44.39% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -46.85% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -1.43% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 5.33% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и BIP-UN.TO
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 4.57% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 14.01% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.22% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 32.95% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 38.57% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOL.TO и BIP-UN.TO
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор