Сравнение DOGG с OMAH
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 17.69% vs 11.37% for OMAH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.64%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 7.98% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.64% | 6.55% |
Correlation
The correlation between DOGG and OMAH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between DOGG and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. OMAH — Ранг доходности на риск
DOGG
OMAH
Сравнение DOGG c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.80 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 9.02 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и OMAH
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -11.83% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -3.00% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.65% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.27% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.26% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и OMAH
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.23% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 5.59% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 8.03% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.01% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.01% | -0.05% |
Сравнение комиссий DOGG и OMAH
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и OMAH
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and OMAH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.95%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, DOGG leads with 17.69% vs 11.37% for OMAH. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 17.69% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 8.72% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and VistaShares. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.95% for OMAH.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор