Сравнение DOCU с UBER
DOCU (DocuSign, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -15.74%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 38.52% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between DOCU and UBER is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DOCU and UBER has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
UBER:
$142.62B
DOCU:
$1.53
UBER:
$4.05
DOCU:
29.42
UBER:
16.98
DOCU:
0.05
UBER:
0.11
DOCU:
2.82
UBER:
2.70
DOCU:
4.86
UBER:
5.76
DOCU:
$3.29B
UBER:
$53.69B
DOCU:
$2.61B
UBER:
$22.03B
DOCU:
$568.83M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. UBER — Ранг доходности на риск
DOCU
UBER
Сравнение DOCU c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.62 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.09 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и UBER
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -68.05% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -31.46% | -19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -31.46% | -29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -60.45% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -31.22% | -54.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -25.67% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 17.93% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и UBER
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 7.96% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 23.21% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 32.66% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 44.82% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 50.61% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и UBER
Ни DOCU, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и UBER
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and UBER have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор