Сравнение DOCS с CRVS
DOCS (Doximity, Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, CRVS in Biotechnology. Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 53.32%/yr for CRVS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 54.94%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение доходности по годам DOCS и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -11.07% |
Correlation
The correlation between DOCS and CRVS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
CRVS:
$1.07B
DOCS:
$0.98
CRVS:
-$0.53
DOCS:
4.11
CRVS:
4.46
DOCS:
$644.86M
CRVS:
$0.00
DOCS:
$574.54M
CRVS:
-$26.00K
DOCS:
$245.76M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. CRVS — Ранг доходности на риск
DOCS
CRVS
Сравнение DOCS c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.23 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.03 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и CRVS
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -96.97% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -56.43% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -70.50% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -53.25% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -69.28% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 25.91% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и CRVS
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 23.12% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 111.88% | -66.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 180.64% | -126.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 131.02% | -60.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 111.13% | -41.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и CRVS
Ни DOCS, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOCS and CRVS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to CRVS (23.12%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs CRVS's -96.97%.
CRVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор