Сравнение DNPLY с PGR
DNPLY (Dai Nippon Printing Co Ltd ADR) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. DNPLY operates in Specialty Business Services (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DNPLY returned 5.08%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNPLY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNPLY показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции DNPLY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 5.08% против 23.53% соответственно.
DNPLY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 5.08%
PGR
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам DNPLY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNPLY Dai Nippon Printing Co Ltd ADR | -6.05% | 24.77% | -5.73% | 47.78% | -20.46% | 40.98% | -33.28% | 28.99% | -6.16% | 14.48% |
PGR The Progressive Corporation | -4.67% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between DNPLY and PGR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between DNPLY and PGR shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNPLY:
$119.30
PGR:
$19.23
DNPLY:
0.07
PGR:
10.61
DNPLY:
0.01
PGR:
0.08
DNPLY:
0.00
PGR:
1.37
DNPLY:
$1.53T
PGR:
$87.65B
DNPLY:
$370.98B
PGR:
$23.23B
DNPLY:
$160.65B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNPLY vs. PGR — Ранг доходности на риск
DNPLY
PGR
Сравнение DNPLY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dai Nippon Printing Co Ltd ADR (DNPLY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNPLY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.82 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.20 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNPLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.00 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок DNPLY и PGR
Максимальная просадка DNPLY за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNPLY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNPLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -71.06% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -27.41% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -30.35% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -30.35% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -30.35% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.07% | -25.37% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -14.53% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 18.97% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNPLY и PGR
Dai Nippon Printing Co Ltd ADR (DNPLY) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DNPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNPLY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 7.32% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 16.85% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 22.65% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 24.59% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 24.47% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNPLY и PGR
DNPLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNPLY Dai Nippon Printing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.88% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.99% | 2.65% |
PGR The Progressive Corporation | 6.81% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNPLY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dai Nippon Printing Co Ltd ADR и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNPLY и PGR
DNPLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 93.02B при выручке в 391.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DNPLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 25.16B при выручке в 391.41B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DNPLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dai Nippon Printing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 18.89B при выручке в 391.41B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
DNPLY and PGR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNPLY has higher volatility (12.65%) compared to PGR (7.32%). In terms of maximum drawdown, DNPLY dropped -75.51% vs PGR's -71.06%.
DNPLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNPLY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор