PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с AGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 32.82%/yr for AGI.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNOPY торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

AGI.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.29%
1 год
28.36%
3 года*
42.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и AGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-8.85%110.12%38.03%34.44%33.88%-11.57%6.65%

Correlation

The correlation between DNOPY and AGI.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$7.95B

AGI.TO:

CA$20.75B

EPS

DNOPY:

PLN 1.59

AGI.TO:

$2.52

Коэффициент P/E

DNOPY:

18.78

AGI.TO:

13.99

Коэффициент PEG

DNOPY:

1.07

AGI.TO:

0.09

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.85

AGI.TO:

7.19

Коэффициент P/B

DNOPY:

3.26

AGI.TO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

PLN 34.60B

AGI.TO:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

PLN 8.12B

AGI.TO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

PLN 2.57B

AGI.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT

Доходность на риск

DNOPY vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.58

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.05

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.72

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

2.06

-3.62

DNOPY vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AGI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и AGI.TO

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-88.23%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-40.44%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-40.44%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-40.44%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-36.26%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-40.82%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

14.06%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и AGI.TO

Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

17.53%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

41.70%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

50.53%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

39.75%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

47.07%

+12.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и AGI.TO

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.44B
586.92M
(DNOPY) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, AGI.TO значения в USD

Сравнение рентабельности DNOPY и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
24.0%
63.9%
Активы портфеля
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and AGI.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор