Сравнение DLLL с PTIR
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL) while PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 669.40% vs -45.45% for PTIR. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам DLLL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 46.20% |
Correlation
The correlation between DLLL and PTIR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов DLLL и PTIR
Секторы
DLLL
PTIR
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DLLL
PTIR
Сырьевые материалы
DLLL
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
DLLL
-
PTIR
-
Потребительский циклический сектор
DLLL
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
DLLL
-
PTIR
-
Энергетика
DLLL
-
PTIR
-
Финансовые услуги
DLLL
-
PTIR
-
Здравоохранение
DLLL
-
PTIR
-
Промышленность
DLLL
-
PTIR
-
Недвижимость
DLLL
-
PTIR
-
Коммунальные услуги
DLLL
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
DLLL
PTIR
Сравнение DLLL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | -0.57 | +12.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | -0.93 | +23.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и PTIR
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -79.40% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -79.40% | +22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -59.13% | +46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -31.25% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 49.05% | -19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и PTIR
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 52.70% и 53.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | 53.92% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | 92.82% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 119.36% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 133.95% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 133.95% | -0.70% |
Сравнение комиссий DLLL и PTIR
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и PTIR
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and PTIR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to DLLL (52.70%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 52.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for DLLL.
DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.04% for PTIR.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор