Сравнение DLDRX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDRX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDRX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 24.66% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDRX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.58% соответственно.
DLDRX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 14.51%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDRX и IEYYX
DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
DLDRX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
DLDRX
IEYYX
Сравнение DLDRX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDRX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.72 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.48 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.54 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 19.41 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.72 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DLDRX и IEYYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDRX и IEYYX
Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.87% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLDRX и IEYYX
Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -85.16% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -11.93% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.43% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -81.45% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -25.93% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -35.27% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.17% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDRX и IEYYX
BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.56% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 9.81% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 16.32% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 22.30% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 31.00% | -5.43% |