Сравнение DLDFX с USSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и USSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и USSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у USSBX с доходностью 0.09%.
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и USSBX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.
Доходность на риск
DLDFX vs. USSBX — Ранг доходности на риск
DLDFX
USSBX
Сравнение DLDFX c USSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | USSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.19 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 3.87 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.60 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.17 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 15.95 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.19 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 1.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и USSBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и USSBX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности USSBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и USSBX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и USSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -6.87% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.09% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -5.11% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.87% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.63% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и USSBX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.44%, в то время как у USAA Short Term Bond Fund (USSBX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.53% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.23% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.94% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.95% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.77% | +0.32% |