PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCG.TO с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLCG.TO с ADMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLCG.TO (Dominion Lending Centres Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. DLCG.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DLCG.TO returned 8.66%/yr vs 1.44%/yr for ADMA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLCG.TO и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLCG.TO торгуется в CAD, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLCG.TO показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -55.62%. За последние 10 лет акции DLCG.TO превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 8.66% против 1.44% соответственно.

DLCG.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-7.67%
1 год
-5.88%
3 года*
60.04%
5 лет*
20.87%
10 лет*
8.66%

ADMA

1 день
0.08%
1 месяц
-19.17%
С начала года
-55.62%
6 месяцев
-59.49%
1 год
-59.26%
3 года*
26.85%
5 лет*
39.53%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLCG.TO и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCG.TO
Dominion Lending Centres Inc.		-10.82%29.71%187.28%-8.13%-12.34%22.15%136.15%4.00%-45.11%-38.57%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-55.62%1.48%312.02%13.93%194.79%-28.35%-52.07%59.14%-19.23%-41.30%

Correlation

The correlation between DLCG.TO and ADMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLCG.TO:

CA$682.53M

ADMA:

$1.91B

EPS

DLCG.TO:

CA$0.28

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/E

DLCG.TO:

31.00

ADMA:

11.77

Коэффициент P/S

DLCG.TO:

7.35

ADMA:

3.82

Коэффициент P/B

DLCG.TO:

5.04

ADMA:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

DLCG.TO:

CA$97.50M

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLCG.TO:

CA$83.85M

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

DLCG.TO:

CA$42.41M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominion Lending Centres Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с DLCG.TO:
DLCG.TO с NDM.TODLCG.TO с BGL.AXDLCG.TO с EVT.TODLCG.TO с CIX.TODLCG.TO с FFH.TODLCG.TO с RKLBDLCG.TO с BBAR
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

DLCG.TO vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCG.TO
Ранг доходности на риск DLCG.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCG.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCG.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCG.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCG.TO c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCG.TOADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.10

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-1.69

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.92

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.80

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCG.TO vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCG.TO на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCG.TO и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCG.TOADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-1.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.03

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DLCG.TO и ADMA

Максимальная просадка DLCG.TO за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки ADMA в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCG.TO и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLCG.TOADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-90.48%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-64.81%

+36.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-68.97%

+40.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.19%

-68.97%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.13%

-86.72%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.00%

-67.23%

+48.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.05%

-48.99%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

32.88%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCG.TO и ADMA

Текущая волатильность для Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO) составляет 12.07%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что DLCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLCG.TOADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

20.68%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

45.02%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

54.27%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.28%

59.17%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

68.88%

-8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCG.TO и ADMA

Дивидендная доходность DLCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLCG.TO
Dominion Lending Centres Inc.		1.94%1.51%1.54%4.29%2.81%0.00%0.00%0.00%4.16%2.21%0.00%116.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLCG.TO и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Lending Centres Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
19.95M
114.49M
(DLCG.TO) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DLCG.TO значения в CAD, ADMA значения в USD

Сравнение рентабельности DLCG.TO и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Lending Centres Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
81.8%
70.5%
Активы портфеля
DLCG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.32M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

DLCG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.15M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

DLCG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLCG.TO and ADMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLCG.TO и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор