Сравнение DKNG с MO
DKNG (DraftKings Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. DKNG operates in Gambling (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DKNG returned -11.41%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKNG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNG показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%.
DKNG
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 15.86%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -18.36%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам DKNG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | -15.84% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 127.19% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | 13.43% |
Correlation
The correlation between DKNG and MO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between DKNG and MO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKNG:
$0.15
MO:
$4.79
DKNG:
196.69
MO:
15.00
DKNG:
1.83
MO:
5.54
DKNG:
$6.29B
MO:
$21.82B
DKNG:
$2.63B
MO:
$14.80B
DKNG:
$319.39M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNG vs. MO — Ранг доходности на риск
DKNG
MO
Сравнение DKNG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.75 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.39 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNG и MO
Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -65.43% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -16.40% | -40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -16.40% | -44.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -25.83% | -58.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -3.50% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.95% | -11.92% | -37.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 6.50% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNG и MO
DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 6.71% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.93% | 17.60% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 22.59% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 20.68% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.34% | 22.97% | +40.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNG и MO
DKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKNG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKNG и MO
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKNG and MO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (17.90%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKNG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор