Сравнение DIVP с ACYS
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.47% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between DIVP and ACYS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. ACYS — Ранг доходности на риск
DIVP
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVP c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и ACYS
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -0.63% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.15% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.14% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 3.36% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 3.36% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 3.36% | +8.48% |
Сравнение комиссий DIVP и ACYS
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и ACYS
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.88% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and ACYS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
DIVP has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Cullen and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор