Сравнение DISO с FIYY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -0.90% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between DISO and FIYY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DISO c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и FIYY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -2.51% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -1.91% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -1.50% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 4.95% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 4.95% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 4.95% | +16.41% |
Сравнение комиссий DISO и FIYY
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и FIYY
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and FIYY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для DISO и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор