Сравнение DISO с ACYS
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности DISO и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -2.89% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between DISO and ACYS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DISO c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и ACYS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -0.63% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.10% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.14% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 3.38% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 3.38% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 3.38% | +17.98% |
Сравнение комиссий DISO и ACYS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и ACYS
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and ACYS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для DISO и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор