Сравнение DIME с FETH
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. DIME is actively managed, while FETH is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIME charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности DIME и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIME показывает доходность -35.27%, а FETH немного ниже – -35.56%.
DIME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11K | $8.83K | $23.21K | |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам DIME и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -35.27% | -58.28% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -37.27% |
Correlation
The correlation between DIME and FETH is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. FETH — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FETH
Сравнение DIME c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и FETH
Максимальная просадка DIME за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -67.94% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.99% | -60.58% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -35.40% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и FETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 66.83% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 71.04% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 71.04% | +3.27% |
Сравнение комиссий DIME и FETH
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и FETH
Ни DIME, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and FETH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
DIME and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.25% for FETH.
Подберите оптимальное распределение для DIME и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор