Сравнение DIG с BEG
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DIG is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DIG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности DIG и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | -0.93% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DIG and BEG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. BEG — Ранг доходности на риск
DIG
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIG c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и BEG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -59.85% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -13.66% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -16.74% | -47.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 212.91% | -171.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.53% | 212.91% | -161.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 212.91% | -155.08% |
Сравнение комиссий DIG и BEG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и BEG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and BEG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для DIG и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор