Сравнение DHR с AVNT
DHR (Danaher Corporation) and AVNT (Avient Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AVNT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 2.45%/yr for AVNT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и AVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у AVNT с доходностью 21.85%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции AVNT по среднегодовой доходности: 11.06% против 2.45% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
AVNT
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам DHR и AVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
AVNT Avient Corporation | 21.85% | -21.17% | 0.62% | 26.38% | -38.23% | 41.33% | 12.93% | 31.90% | -33.01% | 37.84% |
Correlation
The correlation between DHR and AVNT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
AVNT:
$3.47B
DHR:
$5.17
AVNT:
$1.72
DHR:
34.85
AVNT:
21.97
DHR:
5.19
AVNT:
1.06
DHR:
2.42
AVNT:
1.44
DHR:
$24.78B
AVNT:
$3.28B
DHR:
$15.04B
AVNT:
$1.04B
DHR:
$6.69B
AVNT:
$481.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. AVNT — Ранг доходности на риск
DHR
AVNT
Сравнение DHR c AVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Avient Corporation (AVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | AVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.34 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.69 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и AVNT
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки AVNT в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и AVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | AVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -89.80% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -26.89% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -46.88% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -52.94% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -76.89% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -30.39% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -28.85% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 13.37% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и AVNT
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.21%, в то время как у Avient Corporation (AVNT) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | AVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 10.37% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 23.62% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 33.79% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.99% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 39.88% | -14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и AVNT
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AVNT в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNT Avient Corporation | 2.89% | 3.47% | 2.55% | 2.41% | 2.84% | 1.56% | 2.04% | 2.14% | 2.52% | 1.33% | 1.54% | 1.32% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и AVNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Avient Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и AVNT
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AVNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о валовой прибыли в 272.60M при выручке в 847.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AVNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.80M при выручке в 847.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
AVNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avient Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.70M при выручке в 847.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and AVNT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNT has higher volatility (10.37%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs AVNT's -89.80%.
AVNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и AVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор