Сравнение DGIEX с FCEEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и FCEEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	-1.25%	22.65%	4.34%	7.01%	-23.34%	-3.12%	58.75%	11.11%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	1.82%	34.81%	10.51%	12.52%	-16.96%	-1.29%	10.19%	9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 1.82%.

DGIEX

1 день: -0.20%

1 месяц: -9.24%

С начала года: -1.25%

6 месяцев: 0.98%

1 год: 26.37%

3 года*: 8.96%

5 лет*: 0.19%

10 лет*: 8.25%

FCEEX

1 день: -0.96%

1 месяц: -11.83%

С начала года: 1.82%

6 месяцев: 5.92%

1 год: 31.80%

3 года*: 17.72%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с DGIEX:

DGIEX с DAX DGIEX с AFMBX DGIEX с DISSX DGIEX с DSPIX DGIEX с BADEX DGIEX с DEMIX DGIEX с DTGRX

Часто сравнивают с FCEEX:

FCEEX с FEMVX FCEEX с SFNNX FCEEX с DFESX FCEEX с GBFAX FCEEX с DEMIX FCEEX с VWO FCEEX с MADCX

Сравнение комиссий DGIEX и FCEEX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

DGIEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

FCEEX

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

DGIEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCEEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIEX	FCEEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	1.80	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	2.33	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.35	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.33	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	9.14	-1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIEX	FCEEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	1.80	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.35	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.47	-0.11

Корреляция

Корреляция между DGIEX и FCEEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FCEEX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FCEEX в 3.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.39%	0.38%	0.00%	0.07%	0.25%	6.74%	0.30%	2.32%	1.32%	1.21%	0.04%	0.45%
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor	3.23%	3.29%	4.17%	4.36%	4.08%	3.38%	2.98%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FCEEX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGIEX	FCEEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.97%	-34.68%	-8.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-12.98%	+1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.32%	-33.96%	-3.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.41%	-12.98%	-0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.57%	-11.50%	-6.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.99%	3.30%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FCEEX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 6.83%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGIEX	FCEEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.83%	8.12%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.17%	13.24%	-2.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.31%	17.66%	-1.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	16.53%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.39%	18.16%	+0.23%

Сравнение DGIEX с FCEEX

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FCEEX

Сравнение доходности по годам DGIEX и FCEEX

Доходность по периодам

DGIEX

FCEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGIEX и FCEEX

Доходность на риск

DGIEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

DGIEX

FCEEX

Сравнение DGIEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGIEX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FCEEX

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FCEEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FCEEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)