Сравнение DEI с CCOI
DEI (Douglas Emmett, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. DEI operates in REIT - Office (Real Estate), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DEI returned -6.35%/yr vs -8.53%/yr for CCOI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEI и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEI показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -49.01%. За последние 10 лет акции DEI превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: -6.35% против -8.53% соответственно.
DEI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 10.18%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -13.69%
- 10 лет*
- -6.35%
CCOI
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -24.91%
- 6 месяцев
- -53.91%
- С начала года
- -49.01%
- 1 год
- -78.62%
- 3 года*
- -41.22%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- -8.53%
Сравнение доходности по годам DEI и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | 18.09% | -37.51% | 34.59% | -1.87% | -50.89% | 18.75% | -30.86% | 31.96% | -14.54% | 15.04% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -49.01% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between DEI and CCOI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between DEI and CCOI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEI:
$2.10B
CCOI:
$549.35M
DEI:
-$0.16
CCOI:
-$3.56
DEI:
2.09
CCOI:
0.55
DEI:
$1.00B
CCOI:
$948.70M
DEI:
$277.78M
CCOI:
$307.44M
DEI:
$544.46M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEI vs. CCOI — Ранг доходности на риск
DEI
CCOI
Сравнение DEI c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEI | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -1.02 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.54 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEI и CCOI
Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEI | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.53% | -96.72% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -77.50% | +33.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -86.09% | +34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -86.09% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.01% | -86.09% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.93% | -86.09% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -60.49% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 52.93% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEI и CCOI
Текущая волатильность для Douglas Emmett, Inc. (DEI) составляет 10.57%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что DEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEI | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 21.56% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 70.55% | -47.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 88.62% | -57.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 48.90% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 41.50% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEI и CCOI
Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CCOI в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 9.80% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 6.08% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEI и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEI и CCOI
DEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
DEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
DEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEI and CCOI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (21.56%) compared to DEI (10.57%). In terms of maximum drawdown, DEI dropped -76.53% vs CCOI's -96.72%.
DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEI и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор