Сравнение DEI с VICI
DEI (Douglas Emmett, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEI in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, DEI returned -15.69%/yr vs 1.76%/yr for VICI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEI и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEI показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.51%.
DEI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- -6.42%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEI и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | 8.02% | -37.51% | 34.59% | -1.87% | -50.89% | 18.75% | -30.86% | 31.96% | -14.54% | 1.08% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.51% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DEI and VICI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DEI and VICI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DEI:
$1.95B
VICI:
$28.35B
DEI:
-$0.16
VICI:
$2.92
DEI:
1.94
VICI:
6.97
DEI:
1.04
VICI:
1.01
DEI:
$1.00B
VICI:
$4.05B
DEI:
$277.78M
VICI:
$3.01B
DEI:
$544.46M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEI vs. VICI — Ранг доходности на риск
DEI
VICI
Сравнение DEI c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEI | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.13 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEI и VICI
Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEI | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.53% | -60.21% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -18.13% | -25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -18.13% | -33.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -18.61% | -51.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -16.75% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -8.21% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 10.99% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEI и VICI
Douglas Emmett, Inc. (DEI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что DEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEI | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.72% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 13.17% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 17.19% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 20.98% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 29.26% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEI и VICI
Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VICI в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | 6.53% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.78% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEI и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEI и VICI
DEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 250.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Douglas Emmett, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.50M при выручке в 250.96M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
DEI and VICI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEI has higher volatility (8.94%) compared to VICI (6.72%). In terms of maximum drawdown, DEI dropped -76.53% vs VICI's -60.21%.
DEI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEI и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор