PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Douglas Emmett, Inc. (DEI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US25960P1093

CUSIP

25960P109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

25 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.10

PEG коэффициент

9.09

Общая выручка (12 мес.)

$952.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

$272.24M

EBITDA (12 мес.)

$601.23M

Годовой диапазон

$11.87 - $20.50

Целевая цена

$18.41

Процент коротких позиций

14.91%

Коэффициент коротких позиций

11.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DEI с BDN DEI с VICI DEI с SPY DEI с QQQ
Популярные сравнения:
DEI с BDN DEI с VICI DEI с SPY DEI с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Douglas Emmett, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.78%
329.08%
DEI (Douglas Emmett, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Douglas Emmett, Inc. показал доход в 29.76% с начала года и 26.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Douglas Emmett, Inc. составила -1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DEI

С начала года

29.76%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

38.49%

1 год

26.21%

5 лет

-12.15%

10 лет

-1.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.55%-2.44%6.46%-1.15%1.75%-3.20%20.89%-0.56%11.02%1.25%8.83%29.76%
20236.82%-15.64%-11.37%4.46%-9.94%10.05%16.94%-7.01%-5.21%-12.15%9.01%20.19%-1.87%
2022-6.81%1.54%6.29%-11.85%-4.04%-19.85%5.63%-17.43%-6.74%-1.90%-1.54%-8.33%-50.89%
2021-5.04%18.19%-3.29%6.82%3.52%-2.36%-0.65%-1.17%-3.42%3.39%0.28%3.08%18.75%
2020-5.47%-8.00%-19.34%-0.07%-3.71%5.41%-4.96%-4.19%-9.10%-5.98%31.23%-4.86%-30.86%
201910.84%2.04%5.39%1.91%-2.19%-0.45%2.46%3.38%2.11%1.14%1.73%0.26%31.96%
2018-5.82%-7.55%3.54%1.39%3.27%5.06%-3.34%0.57%-2.78%-4.06%2.02%-6.85%-14.54%
20173.50%6.61%-4.23%-1.90%0.77%1.26%0.13%1.83%1.78%0.94%1.31%2.48%15.04%
2016-5.13%-9.26%13.02%7.77%4.44%5.50%7.09%-1.26%-1.90%-0.35%0.52%0.29%20.39%
20150.28%1.37%4.00%-4.39%3.09%-7.60%8.80%-5.73%4.70%6.37%1.41%1.38%13.05%
20149.19%5.90%1.53%1.69%2.86%0.10%0.96%0.28%-9.45%9.58%-1.03%2.76%25.60%
20130.09%5.10%2.45%4.97%-2.60%-1.40%0.24%-7.64%2.37%6.22%-7.82%2.21%3.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEI составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DEI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.742.10
Коэффициент Сортино DEI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.192.80
Коэффициент Омега DEI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара DEI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.09
Коэффициент Мартина DEI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.4913.49
DEI
^GSPC

Douglas Emmett, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.10
DEI (Douglas Emmett, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Douglas Emmett, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.76$1.03$1.12$1.12$1.06$1.01$0.94$0.89$0.85$0.81$0.74

Дивидендный доход

4.20%5.24%6.57%3.34%3.84%2.41%2.96%2.29%2.43%2.73%2.85%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Douglas Emmett, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19$1.03
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.06
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.94
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.89
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.85
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.74

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.2%
У Douglas Emmett, Inc. дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%633.3%
У Douglas Emmett, Inc. коэффициент выплат составляет 633.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.26%
-2.62%
DEI (Douglas Emmett, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Douglas Emmett, Inc. показал максимальную просадку в 76.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 849 торговых сессий.

Текущая просадка Douglas Emmett, Inc. составляет 50.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.53%9 февр. 2007 г.5215 мар. 2009 г.84917 июл. 2012 г.1370
-74.01%18 февр. 2020 г.81816 мая 2023 г.
-21.02%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4112 апр. 2016 г.71
-19.89%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.16616 апр. 2014 г.228
-19.35%9 июл. 2018 г.11824 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Douglas Emmett, Inc. составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.20%
3.79%
DEI (Douglas Emmett, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Douglas Emmett, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Douglas Emmett, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab