- ISIN
- US25960P1093
- CUSIP
- 25960P109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 25 окт. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.95B
- Enterprise Value
- $12.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $277.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $544.46M
- Годовой диапазон
- $9.04 - $16.99
- Целевая цена
- $12.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEI
Douglas Emmett, Inc. (DEI) прибавил 8.0% с начала года. По цене $12 за акцию DEI торгуется на 31.5% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Douglas Emmett, Inc. (DEI) показал доход в 8.02% с начала года и -15.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEI составила -6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Douglas Emmett, Inc.
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- -6.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DEI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DEI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.91% | -6.34% | -2.78% | 14.76% | 7.68% | -0.09% | 8.02% | ||||||
| 2025 | -1.08% | -5.77% | -6.41% | -13.56% | 2.89% | 7.03% | 0.80% | 6.93% | -2.76% | -16.89% | -5.80% | -8.29% | -37.51% |
| 2024 | -6.55% | -2.44% | 6.46% | -1.15% | 1.75% | -3.20% | 20.89% | -0.56% | 11.02% | 1.25% | 8.83% | -3.14% | 34.59% |
| 2023 | 6.82% | -15.64% | -11.37% | 4.46% | -9.94% | 10.05% | 16.95% | -7.01% | -5.21% | -12.15% | 9.01% | 20.19% | -1.87% |
| 2022 | -6.81% | 1.54% | 6.29% | -11.85% | -4.04% | -19.85% | 5.63% | -17.43% | -6.74% | -1.90% | -1.53% | -8.33% | -50.89% |
| 2021 | -5.04% | 18.19% | -3.29% | 6.82% | 3.52% | -2.36% | -0.65% | -1.17% | -3.42% | 3.39% | 0.28% | 3.08% | 18.75% |
Метрики бенчмарка
Douglas Emmett, Inc. has an annualized alpha of -6.05%, beta of 1.22, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2006.
- This stock participated in 135.30% of S&P 500 Index downside but only 99.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.05%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 99.89%
- Участие в снижении
- 135.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.29 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.09 | -10.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Douglas Emmett, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $1.03 | $1.12 | $1.12 | $1.06 | $1.01 | $0.94 | $0.89 | $0.85 |
Дивидендный доход | 6.53% | 6.92% | 4.09% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Douglas Emmett, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Douglas Emmett, Inc. показал максимальную просадку в 76.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 849 торговых сессий.
Текущая просадка Douglas Emmett, Inc. составляет 65.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.53%март 2009 г. | 2y 25d | 3y 4mo | 5y 5moфевр. 2007 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -74.01%май 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.02%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 2mo 1d | 3mo 14dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.89%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 8mo | 10mo 29dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.35%дек. 2018 г. | 5mo 18d | 2mo 18d | 8mo 6dиюль 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| DEI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.53% | -56.78% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -9.10% | -34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -18.90% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -25.43% | -44.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.01% | -33.92% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -3.32% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.71% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 2.06% | +25.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Douglas Emmett, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Douglas Emmett, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у DEI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DEI
Добавьте Douglas Emmett, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEI