Сравнение DEI с BDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Brandywine Realty Trust (BDN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEI или BDN.
Основные характеристики
| DEI | BDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.63% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 58.50% | 36.47% |
| Дох-ть за 3 года | -16.41% | -20.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.00% | -11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.40% | -3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 9.18% | 13.80% |
| Дневная вол-ть | 37.27% | 39.69% |
| Макс. просадка | -76.53% | -97.00% |
| Текущая просадка | -49.16% | -52.67% |
Фундаментальные показатели
| DEI | BDN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.60B | $929.98M |
| EPS | -$0.10 | -$1.75 |
| PEG коэффициент | 9.09 | 14.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $859.12M | $502.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $324.86M | $204.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $394.49M | -$14.04M |
Корреляция
Корреляция между DEI и BDN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEI и BDN
С начала года, DEI показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции DEI превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: -0.40% против -3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEI c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Emmett, Inc. (DEI) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEI и BDN
Дивидендная доходность DEI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BDN в 11.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEI Douglas Emmett, Inc. | 4.11% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% | 2.85% | 3.18% |
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DEI и BDN
Максимальная просадка DEI за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEI и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEI и BDN
Текущая волатильность для Douglas Emmett, Inc. (DEI) составляет 9.36%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что DEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEI и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Emmett, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности