PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с MEME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while MEME is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности DEF и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
-6.25%
1 месяц
-10.39%
С начала года
57.26%
6 месяцев
44.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и MEME

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		-0.91%

Correlation

The correlation between DEF and MEME is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов DEF и MEME

Секторы
DEF
MEME

Здравоохранение

16.8%
5.4%

Финансовые услуги

16.1%
5.5%

Промышленность

15.6%
22.3%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Технологии

12.1%
66.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.5%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%
4.6%

Энергетика

1.0%
4.8%

Здравоохранение

DEF
16.8%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
MEME
5.5%

Промышленность

DEF
15.6%
MEME
22.3%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
MEME

-

Технологии

DEF
12.1%
MEME
66.7%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
MEME

-

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
MEME
4.9%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
MEME
5.5%

Недвижимость

DEF
3.8%
MEME

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
MEME
4.6%

Энергетика

DEF
1.0%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

Сравнение DEF c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEF vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и MEME

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-48.78%

+37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-17.37%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-28.63%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFMEMEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

75.52%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

75.52%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

75.52%

-8.56%

Сравнение комиссий DEF и MEME

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и MEME

Ни DEF, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEF and MEME have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

DEF and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор