Сравнение DECT с AIOO
DECT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - DECT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности DECT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECT показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
DECT
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF | 5.97% | 9.94% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between DECT and AIOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
DECT
AIOO
Сравнение DECT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.52 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DECT и AIOO
Максимальная просадка DECT за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -0.74% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.48% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.17% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 2.02% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 2.02% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 2.02% | +8.22% |
Сравнение комиссий DECT и AIOO
DECT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECT и AIOO
Ни DECT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DECT and AIOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for DECT.
DECT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for DECT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для DECT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор