Сравнение DECK с GDDY
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 28.83% против 8.82% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам DECK и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between DECK and GDDY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between DECK and GDDY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
GDDY:
$10.24B
DECK:
$6.98
GDDY:
$6.32
DECK:
16.31
GDDY:
12.07
DECK:
0.59
GDDY:
0.14
DECK:
3.05
GDDY:
2.09
DECK:
6.44
GDDY:
43.14
DECK:
$5.47B
GDDY:
$5.02B
DECK:
$3.16B
GDDY:
$3.10B
DECK:
$1.31B
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. GDDY — Ранг доходности на риск
DECK
GDDY
Сравнение DECK c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.69 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.98 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.54 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и GDDY
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -64.93% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -58.26% | +22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -64.93% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -64.93% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -64.93% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -64.43% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -13.86% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 37.14% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и GDDY
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 15.38% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 32.86% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 37.98% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 32.91% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 34.36% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и GDDY
Ни DECK, ни GDDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и GDDY
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and GDDY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs GDDY's -64.93%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор