Сравнение DEC.L с AMZN
DEC.L (Diversified Energy Company plc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 8.46%/yr for AMZN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC.L и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEC.L торгуется в GBp, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.88%.
DEC.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам DEC.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.24% | -13.52% | 33.99% | -51.82% | 11.95% | -7.26% | 6.57% | -8.61% | 48.06% | 17.61% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.88% | -2.29% | 46.91% | 71.84% | -43.62% | 3.35% | 71.08% | 18.35% | 36.05% | 29.06% |
Correlation
The correlation between DEC.L and AMZN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DEC.L:
£765.64M
AMZN:
$2.59T
DEC.L:
$3.52
AMZN:
$8.37
DEC.L:
3.91
AMZN:
28.50
DEC.L:
0.02
AMZN:
0.69
DEC.L:
0.41
AMZN:
3.48
DEC.L:
1.04
AMZN:
5.87
DEC.L:
$2.40B
AMZN:
$742.78B
DEC.L:
$520.54M
AMZN:
$348.59B
DEC.L:
$874.38M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DEC.L
AMZN
Сравнение DEC.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.34 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC.L и AMZN
Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -51.58% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -24.69% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -35.52% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -50.27% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -12.67% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -11.46% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 10.20% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC.L и AMZN
Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 7.40% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 19.70% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 29.81% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 34.71% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 32.56% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC.L и AMZN
Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC.L и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC.L и AMZN
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DEC.L and AMZN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEC.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор