Сравнение DE с VMW
DE (Deere & Company) and VMW (VMware, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while VMW operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и VMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE и VMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
Correlation
The correlation between DE and VMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between DE and VMW shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DE:
$46.01B
VMW:
$13.61B
DE:
$16.40B
VMW:
$11.05B
DE:
$11.54B
VMW:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. VMW — Ранг доходности на риск
DE
VMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DE c VMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и VMware, Inc. (VMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | VMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и VMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и VMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и VMW
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как VMW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и VMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и VMware, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DE and VMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DE и VMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор