PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		-2.12%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции DDIIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.27% соответственно.

DDIIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.17%
1 год
12.16%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.20%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с WMGAXDDIIX с WLGAXDDIIX с CSTAXDDIIX с DCCIXDDIIX с BWBIXDDIIX с CONWX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий DDIIX и IOEZX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund

Доходность на риск

DDIIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.84

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.62

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.69

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между DDIIX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и IOEZX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		7.51%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и IOEZX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-56.15%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.71%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-21.47%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-38.12%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.99%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.64%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.84%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и IOEZX

Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 3.09%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.25%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

8.69%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

15.56%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

13.90%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.44%

-5.25%