Сравнение DBI с BOOT
DBI (Designer Brands Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DBI returned -5.85%/yr vs 34.85%/yr for BOOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBI и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBI показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции DBI уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: -5.85% против 34.85% соответственно.
DBI
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- 19.38%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 74.56%
- 1 год
- 139.89%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.85%
BOOT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 34.85%
Сравнение доходности по годам DBI и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBI Designer Brands Inc. | 14.65% | 46.47% | -38.03% | -7.73% | -30.14% | 85.75% | -50.65% | -32.63% | 20.02% | -1.55% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -5.03% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Correlation
The correlation between DBI and BOOT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between DBI and BOOT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBI:
$418.90M
BOOT:
$5.15B
DBI:
-$0.17
BOOT:
$7.35
DBI:
0.14
BOOT:
2.29
DBI:
1.48
BOOT:
3.90
DBI:
$2.89B
BOOT:
$2.25B
DBI:
$1.26B
BOOT:
$858.36M
DBI:
$92.04M
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBI vs. BOOT — Ранг доходности на риск
DBI
BOOT
Сравнение DBI c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Designer Brands Inc. (DBI) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBI | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.02 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 0.05 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBI | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.02 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DBI и BOOT
Максимальная просадка DBI за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBI и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBI | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.49% | -83.73% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.88% | -35.01% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -48.93% | -32.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.22% | -60.62% | -26.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.29% | -77.88% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -19.42% | -54.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.41% | -32.34% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 13.65% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBI и BOOT
Designer Brands Inc. (DBI) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что DBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBI | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 15.33% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.09% | 32.36% | +29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.96% | 42.76% | +48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 49.74% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.53% | 57.01% | +18.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBI и BOOT
Дивидендная доходность DBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBI Designer Brands Inc. | 1.78% | 2.69% | 3.75% | 2.26% | 2.04% | 0.00% | 1.31% | 6.35% | 4.05% | 3.74% | 3.53% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBI и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Designer Brands Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBI и BOOT
DBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Designer Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.71M при выручке в 713.59M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
DBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Designer Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.22M при выручке в 713.59M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
DBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Designer Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.99M при выручке в 713.59M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DBI and BOOT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBI has higher volatility (19.46%) compared to BOOT (15.33%). In terms of maximum drawdown, DBI dropped -93.49% vs BOOT's -83.73%.
DBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBI и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор